엑셀 자동화서식 계좌 자산운용관리 업무자동화 프로그램(고객정보,마스터,슬레이브)

엑셀 자동화서식 계좌 자산운용관리 업무자동화 프로그램(고객정보,마스터,슬레이브)

오늘은 계좌 자산운용관리 업무자동화 프로그램(고객정보,마스터,슬레이브) 서식에 대해  알아보도록 하겠습니다.

구성 : 운용전략목록,고객목록,마스터관리,마스터손익,마스터현황,슬레이브관리,슬레이브손익,슬레이브현황

계좌자산운용관리 프로그램은 계좌별 고객정보와 손익내역을 기록하여 월별 현황을 한눈에 확인할 수 있는 업무자동화 프로그램 입니다.

① '운영전략목록' 시트로 이동하여 전략목록을 입력합니다.

① '고객목록' 시트로 이동하여 고객정보를 입력합니다.

① '마스터손익' 시트로 이동하여 일자별 마스터계좌의 수익, 손실을 입력합니다.

② 검색기간 또는 계좌번호를 선택하고 [검색하기] 버튼을 클릭하면 해당 조건의 마스터계좌 손익내역이 검색되고 확인후 [모두표시] 버튼을 클릭하면 전체 내역이 표시됩니다.

① '슬레이브손익' 시트로 이동하여 일자별 슬레이브계좌의 수익, 손실을 입력합니다.

② 검색기간 또는 계좌번호를 선택하고 [검색하기] 버튼을 클릭하면 해당 조건의 내용이 검색되고 확인후 [모두표시] 버튼을 클릭하면 전체내역이 표시됩니다.

① '슬레이브현황' 시트로 이동하여 기준년도를 입력하고 [추출하기] 버튼을 클릭합니다.

② 추출된 슬레이브계좌별 검색된 월 현황을 확인합니다.

③ [미리보기], [출력하기] 버튼을 클릭하여 슬레이브 계좌별 손익현황을 출력할 수 있습니다.